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国投瑞银中高等级债券A 000069
债券型-混合一级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王侃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1625累计 1.7303净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1625 | 1.7303 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1635 | 1.7313 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1637 | 1.7315 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1636 | 1.7314 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1636 | 1.7314 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1632 | 1.7310 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1634 | 1.7312 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1634 | 1.7312 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1629 | 1.7307 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1631 | 1.7309 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1636 | 1.7314 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1639 | 1.7317 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1640 | 1.7318 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1638 | 1.7316 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1634 | 1.7312 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1635 | 1.7313 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1634 | 1.7312 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1635 | 1.7313 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1629 | 1.7307 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1630 | 1.7308 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。