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民生加银转债优选A 000067
债券型-混合二级 · 民生加银基金 · 基金经理 关键申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7441累计 1.1441净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7441 | 1.1441 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7466 | 1.1466 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7496 | 1.1496 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7523 | 1.1523 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7530 | 1.1530 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7549 | 1.1549 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7495 | 1.1495 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7485 | 1.1485 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7490 | 1.1490 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7531 | 1.1531 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7587 | 1.1587 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7616 | 1.1616 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7629 | 1.1629 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7635 | 1.1635 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7661 | 1.1661 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7670 | 1.1670 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7688 | 1.1688 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7682 | 1.1682 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7709 | 1.1709 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7718 | 1.1718 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。