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诺安鸿鑫混合A 000066
混合型-偏股 · 诺安基金 · 基金经理 李迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3033累计 3.2508净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3033 | 3.2508 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3028 | 3.2500 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3451 | 3.3097 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3344 | 3.2946 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3634 | 3.3356 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3701 | 3.3450 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3591 | 3.3295 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4103 | 3.4018 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4636 | 3.4770 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4689 | 3.4845 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4629 | 3.4760 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4445 | 3.4500 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4110 | 3.4028 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4404 | 3.4443 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3987 | 3.3854 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4173 | 3.4116 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4501 | 3.4579 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4957 | 3.5223 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5197 | 3.5562 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5078 | 3.5394 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。