返回基金中心

国富焦点驱动混合A 000065

混合型-灵活 · 国海富兰克林基金 · 基金经理刘怡敏、刘晓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0962累计 2.3659净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.0962	2.3659	+0.06%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.0949	2.3646	−0.59%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.1074	2.3771	−0.08%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.1090	2.3787	−0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.1188	2.3885	+0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.1179	2.3876	+0.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.1135	2.3832	−0.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1287	2.3984	−0.74%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.1446	2.4143	−0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1482	2.4179	−0.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.1579	2.4276	+0.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1465	2.4162	+0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1340	2.4037	+0.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.1334	2.4031	+0.26%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1278	2.3975	−0.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1323	2.4020	0.00%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.1324	2.4021	−0.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1475	2.4172	−0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1535	2.4232	+0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.1486	2.4183	+0.05%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。