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大摩18个月定开债C 000064
债券型-长债 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 施同亮、吴慧文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0710累计 1.7766净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0710 | 1.7766 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0709 | 1.7765 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0702 | 1.7758 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0664 | 1.7720 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0645 | 1.7701 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0646 | 1.7702 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0637 | 1.7693 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0641 | 1.7697 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0629 | 1.7685 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0618 | 1.7674 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0613 | 1.7669 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0614 | 1.7670 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0612 | 1.7668 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0611 | 1.7667 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0675 | 1.7659 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0679 | 1.7663 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0676 | 1.7660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0669 | 1.7653 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0651 | 1.7635 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0677 | 1.7661 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。