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长盛电子信息主题混合A 000063
混合型-灵活 · 长盛基金 · 基金经理 朱律申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5697累计 1.5697净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5697 | 1.5697 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5969 | 1.5969 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6015 | 1.6015 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6393 | 1.6393 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6026 | 1.6026 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6728 | 1.6728 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7065 | 1.7065 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6919 | 1.6919 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7485 | 1.7485 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7835 | 1.7835 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8008 | 1.8008 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7498 | 1.7498 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7388 | 1.7388 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6922 | 1.6922 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6950 | 1.6950 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6610 | 1.6610 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6543 | 1.6543 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6689 | 1.6689 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6933 | 1.6933 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7207 | 1.7207 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。