返回基金中心
华夏盛世混合 000061
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 连骁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8780累计 1.8780净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8780 | 1.8780 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9300 | 1.9300 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9770 | 1.9770 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9680 | 1.9680 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0230 | 2.0230 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0380 | 2.0380 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1010 | 2.1010 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1240 | 2.1240 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1220 | 2.1220 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2130 | 2.2130 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2580 | 2.2580 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2750 | 2.2750 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2870 | 2.2870 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2800 | 2.2800 | +2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2200 | 2.2200 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2280 | 2.2280 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1720 | 2.1720 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1670 | 2.1670 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2080 | 2.2080 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2260 | 2.2260 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。