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国联安中证医药100A 000059
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣 · 跟踪 中证医药100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9399累计 1.4999净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9399 | 1.4999 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9470 | 1.5070 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9527 | 1.5127 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9633 | 1.5233 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9733 | 1.5333 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9629 | 1.5229 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9880 | 1.5480 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9622 | 1.5222 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9603 | 1.5203 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9605 | 1.5205 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9841 | 1.5441 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9822 | 1.5422 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9805 | 1.5405 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9549 | 1.5149 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9479 | 1.5079 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9447 | 1.5047 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9430 | 1.5030 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9486 | 1.5086 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9326 | 1.4926 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9495 | 1.5095 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。