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国联安安泰灵活配置混合A 000058
混合型-灵活 · 国联安基金 · 基金经理 刘佃贵、薛琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5568累计 1.9680净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5568 | 1.9680 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5578 | 1.9691 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5643 | 1.9768 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5680 | 1.9811 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5701 | 1.9836 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5674 | 1.9804 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5663 | 1.9791 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5678 | 1.9809 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5627 | 1.9749 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5635 | 1.9758 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5714 | 1.9851 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5796 | 1.9947 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5826 | 1.9982 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5852 | 2.0012 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5839 | 1.9997 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5808 | 1.9961 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5834 | 1.9991 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5855 | 2.0016 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5919 | 2.0091 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5903 | 2.0072 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。