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广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 000055
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2497累计 1.2896净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2497 | 1.2896 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2587 | 1.2986 | +0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2528 | 1.2927 | +1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2404 | 1.2803 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2375 | 1.2774 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2351 | 1.2750 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2435 | 1.2834 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2433 | 1.2832 | −0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2541 | 1.2940 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2439 | 1.2838 | +2.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2091 | 1.2490 | +0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2012 | 1.2411 | +1.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1808 | 1.2207 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1806 | 1.2205 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1883 | 1.2282 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1983 | 1.2382 | +0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1877 | 1.2276 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2007 | 1.2406 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2042 | 1.2441 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2058 | 1.2457 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。