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鹏华永诚一年定开债券A 000053
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 罗佳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0550累计 1.9012净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0550 | 1.9012 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0547 | 1.9007 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0544 | 1.9003 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0543 | 1.9002 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0538 | 1.8994 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0534 | 1.8988 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0529 | 1.8981 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0520 | 1.8968 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0521 | 1.8970 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0518 | 1.8965 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0517 | 1.8964 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0516 | 1.8962 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0515 | 1.8961 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0515 | 1.8961 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0515 | 1.8961 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0515 | 1.8961 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0514 | 1.8959 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0514 | 1.8959 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0514 | 1.8959 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0513 | 1.8958 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。