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华夏双债债券C 000048
债券型-混合一级 · 华夏基金 · 基金经理 柳万军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1989累计 2.4906净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1989 | 2.4906 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2027 | 2.4944 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2059 | 2.4976 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2052 | 2.4969 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2086 | 2.5003 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2083 | 2.5000 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2117 | 2.5034 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2138 | 2.5055 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2137 | 2.5054 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2177 | 2.5094 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2229 | 2.5146 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2235 | 2.5152 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2218 | 2.5135 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2211 | 2.5128 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2193 | 2.5110 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2191 | 2.5108 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2153 | 2.5070 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2149 | 2.5066 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2140 | 2.5057 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2150 | 2.5067 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。