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华夏双债债券A 000047
债券型-混合一级 · 华夏基金 · 基金经理 柳万军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2785累计 2.5806净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.2785 | 2.5806 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2820 | 2.5841 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2816 | 2.5837 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2850 | 2.5871 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2872 | 2.5893 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2870 | 2.5891 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2911 | 2.5932 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2964 | 2.5985 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2970 | 2.5991 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2952 | 2.5973 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2945 | 2.5966 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2926 | 2.5947 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2924 | 2.5945 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2884 | 2.5905 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2880 | 2.5901 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2870 | 2.5891 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2880 | 2.5901 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2896 | 2.5917 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2913 | 2.5934 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2939 | 2.5960 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。