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工银产业债债券B 000046
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 谷青春、赵建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5130累计 1.8920净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5130 | 1.8920 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5140 | 1.8930 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5200 | 1.8990 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5220 | 1.9010 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5200 | 1.8990 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5290 | 1.9080 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5350 | 1.9140 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5360 | 1.9150 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5370 | 1.9160 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5360 | 1.9150 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5310 | 1.9100 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5330 | 1.9120 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5290 | 1.9080 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5300 | 1.9090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5300 | 1.9090 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5340 | 1.9130 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5350 | 1.9140 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5340 | 1.9130 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5360 | 1.9150 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5320 | 1.9110 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。