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工银产业债债券A 000045
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 谷青春、赵建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5740累计 1.9790净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5740 | 1.9790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5740 | 1.9790 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5770 | 1.9820 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5780 | 1.9830 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5840 | 1.9890 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5860 | 1.9910 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5840 | 1.9890 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5930 | 1.9980 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6000 | 2.0050 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6010 | 2.0060 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6020 | 2.0070 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6010 | 2.0060 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5960 | 2.0010 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5970 | 2.0020 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5940 | 1.9990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5940 | 1.9990 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5950 | 2.0000 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5980 | 2.0030 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6000 | 2.0050 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5990 | 2.0040 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。