返回基金中心
嘉实美国成长股票美元现汇 000044
QDII-普通股票 · 嘉实基金 · 基金经理 陈俊杰QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.7670累计 5.7670净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 5.7670 | 5.7670 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.8130 | 5.8130 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.7730 | 5.7730 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.7280 | 5.7280 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.7300 | 5.7300 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.7190 | 5.7190 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.7400 | 5.7400 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.7450 | 5.7450 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.8000 | 5.8000 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.7790 | 5.7790 | +1.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.6670 | 5.6670 | +0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.6200 | 5.6200 | +1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.5450 | 5.5450 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.5290 | 5.5290 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.5600 | 5.5600 | −1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.6460 | 5.6460 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.5910 | 5.5910 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.6480 | 5.6480 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.6750 | 5.6750 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.6610 | 5.6610 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。