返回基金中心
嘉实美国成长股票人民币 000043
QDII-普通股票 · 嘉实基金 · 基金经理 陈俊杰QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official6.1940累计 6.1940净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 6.1940 | 6.1940 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 6.2220 | 6.2220 | −2.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 6.3540 | 6.3540 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 6.3610 | 6.3610 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 6.4130 | 6.4130 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 6.3730 | 6.3730 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.3220 | 6.3220 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.3300 | 6.3300 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.3170 | 6.3170 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.3480 | 6.3480 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.3520 | 6.3520 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.4120 | 6.4120 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.3920 | 6.3920 | +1.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.2710 | 6.2710 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.2240 | 6.2240 | +1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.1460 | 6.1460 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.1310 | 6.1310 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.1680 | 6.1680 | −1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.2680 | 6.2680 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.2090 | 6.2090 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。