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华夏全球股票(QDII)(人民币) 000041
QDII-普通股票 · 华夏基金 · 基金经理 李湘杰、潘中宁、姜征昊QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3502累计 1.3502净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3502 | 1.3502 | −3.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3922 | 1.3922 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3974 | 1.3974 | −1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4173 | 1.4173 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4049 | 1.4049 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3994 | 1.3994 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4006 | 1.4006 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3921 | 1.3921 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4033 | 1.4033 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4017 | 1.4017 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4181 | 1.4181 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4111 | 1.4111 | +2.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3783 | 1.3783 | +0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3662 | 1.3662 | +1.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3413 | 1.3413 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3342 | 1.3342 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3398 | 1.3398 | −2.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3717 | 1.3717 | +1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3564 | 1.3564 | −1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3770 | 1.3770 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。