返回基金中心
大摩双利增强债券C 000025
债券型-混合一级 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 吴慧文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2233累计 1.6905净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2233 | 1.6905 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2227 | 1.6899 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2231 | 1.6903 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2227 | 1.6899 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2236 | 1.6908 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2238 | 1.6910 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2235 | 1.6907 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2237 | 1.6909 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2244 | 1.6916 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2243 | 1.6915 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2242 | 1.6914 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2234 | 1.6906 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2228 | 1.6900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2228 | 1.6900 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2220 | 1.6892 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2220 | 1.6892 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2216 | 1.6888 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2218 | 1.6890 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2219 | 1.6891 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2222 | 1.6894 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。