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大摩双利增强债券A 000024
债券型-混合一级 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 吴慧文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2554累计 1.7462净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2554 | 1.7462 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2559 | 1.7467 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2555 | 1.7463 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2562 | 1.7470 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2564 | 1.7472 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2562 | 1.7470 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2563 | 1.7471 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2569 | 1.7477 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2569 | 1.7477 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2568 | 1.7476 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2559 | 1.7467 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2553 | 1.7461 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2553 | 1.7461 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2544 | 1.7452 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2544 | 1.7452 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2539 | 1.7447 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2541 | 1.7449 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2543 | 1.7451 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2545 | 1.7453 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2541 | 1.7449 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。