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景顺长城品质投资混合A 000020
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 詹成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.9760累计 5.1440净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.9760 | 5.1440 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.9930 | 5.1610 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0620 | 5.2300 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0590 | 5.2270 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.0440 | 5.2120 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.2130 | 5.3810 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.3380 | 5.5060 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.3500 | 5.5180 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.3570 | 5.5250 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.3320 | 5.5000 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.2480 | 5.4160 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.2840 | 5.4520 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.2080 | 5.3760 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.2090 | 5.3770 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.2590 | 5.4270 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.3010 | 5.4690 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.3340 | 5.5020 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.3120 | 5.4800 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.3220 | 5.4900 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 5.2070 | 5.3750 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。