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华夏纯债债券C 000016
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 柳万军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1962累计 1.5270净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1962 | 1.5270 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1959 | 1.5267 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1951 | 1.5259 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1946 | 1.5254 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1946 | 1.5254 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1952 | 1.5260 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1946 | 1.5254 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1947 | 1.5255 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1941 | 1.5249 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1939 | 1.5247 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1935 | 1.5243 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1932 | 1.5240 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1928 | 1.5236 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1927 | 1.5235 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1925 | 1.5233 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1923 | 1.5231 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1922 | 1.5230 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1923 | 1.5231 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1923 | 1.5231 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1922 | 1.5230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。