返回基金中心
华夏纯债债券A 000015
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 柳万军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2098累计 1.6004净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2098 | 1.6004 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2095 | 1.6001 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2086 | 1.5992 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2081 | 1.5987 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2080 | 1.5986 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2086 | 1.5992 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2080 | 1.5986 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2080 | 1.5986 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2074 | 1.5980 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2072 | 1.5978 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2068 | 1.5974 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2064 | 1.5970 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2060 | 1.5966 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2058 | 1.5964 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2056 | 1.5962 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2055 | 1.5961 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2053 | 1.5959 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2054 | 1.5960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2054 | 1.5960 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2053 | 1.5959 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。