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华夏聚利债券A 000014
债券型-混合一级 · 华夏基金 · 基金经理 武文琦、陆晓天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1762累计 2.1762净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1762 | 2.1762 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.1916 | 2.1916 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2015 | 2.2015 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2002 | 2.2002 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2163 | 2.2163 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2112 | 2.2112 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2173 | 2.2173 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2196 | 2.2196 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2235 | 2.2235 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2280 | 2.2280 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2414 | 2.2414 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2425 | 2.2425 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2454 | 2.2454 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2441 | 2.2441 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2393 | 2.2393 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2395 | 2.2395 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2348 | 2.2348 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2386 | 2.2386 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2354 | 2.2354 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2451 | 2.2451 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。