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华夏大盘精选混合A 000011
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 屠环宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official21.3180累计 28.6240净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 21.3180 | 28.6240 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 21.7300 | 29.0360 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 21.7810 | 29.0870 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 22.2190 | 29.5250 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 22.3720 | 29.6780 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 22.3360 | 29.6420 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 22.9890 | 30.2950 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 23.4900 | 30.7960 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 23.6270 | 30.9330 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 23.5700 | 30.8760 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 23.4710 | 30.7770 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 23.1420 | 30.4480 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 23.2840 | 30.5900 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 23.0220 | 30.3280 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 23.1410 | 30.4470 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 23.2740 | 30.5800 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 23.4200 | 30.7260 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 23.5530 | 30.8590 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 23.4750 | 30.7810 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 23.6700 | 30.9760 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。