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嘉实增强信用定期债券 000005
债券型-混合一级 · 嘉实基金 · 基金经理 吴翠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0286累计 1.5685净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0286 | 1.5685 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0284 | 1.5683 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0281 | 1.5680 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0278 | 1.5677 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0276 | 1.5675 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0274 | 1.5673 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0278 | 1.5677 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0273 | 1.5672 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0277 | 1.5676 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0275 | 1.5674 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0275 | 1.5674 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0274 | 1.5673 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0270 | 1.5669 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0266 | 1.5665 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0266 | 1.5665 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0263 | 1.5662 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0262 | 1.5661 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0260 | 1.5659 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0266 | 1.5665 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0271 | 1.5670 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。