返回基金中心
中海可转债债券C 000004
债券型-混合二级 · 中海基金 · 基金经理 邵强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9070累计 1.1170净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9070 | 1.1170 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9210 | 1.1310 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9310 | 1.1410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9310 | 1.1410 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9390 | 1.1490 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9380 | 1.1480 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9430 | 1.1530 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9410 | 1.1510 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9390 | 1.1490 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9410 | 1.1510 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9500 | 1.1600 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9580 | 1.1680 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9630 | 1.1730 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9610 | 1.1710 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9590 | 1.1690 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9610 | 1.1710 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9600 | 1.1700 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9630 | 1.1730 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9590 | 1.1690 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9630 | 1.1730 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。