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中海可转债债券A 000003
债券型-混合二级 · 中海基金 · 基金经理 邵强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9320累计 1.1420净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9320 | 1.1420 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9470 | 1.1570 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9570 | 1.1670 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9580 | 1.1680 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9660 | 1.1760 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9640 | 1.1740 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9700 | 1.1800 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9670 | 1.1770 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9660 | 1.1760 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9670 | 1.1770 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9770 | 1.1870 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9850 | 1.1950 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9890 | 1.1990 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9880 | 1.1980 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9860 | 1.1960 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9880 | 1.1980 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9870 | 1.1970 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9890 | 1.1990 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9850 | 1.1950 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9900 | 1.2000 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。