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天弘半导体设备指数C 021533
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 洪明华 · 跟踪 中证半导体材料设备主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7664累计 2.7664净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.7664 | 2.7664 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8581 | 2.8581 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8442 | 2.8442 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8606 | 2.8606 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8869 | 2.8869 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9935 | 2.9935 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0754 | 3.0754 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0825 | 3.0825 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2115 | 3.2115 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2863 | 3.2863 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2705 | 3.2705 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3138 | 3.3138 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3354 | 3.3354 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2260 | 3.2260 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2210 | 3.2210 | +4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0720 | 3.0720 | +3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9823 | 2.9823 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0094 | 3.0094 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0562 | 3.0562 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0574 | 3.0574 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。