基金 · NAV
基金每份额对应的资产价值，由基金公司在交易日收盘后计算公布。
单位净值 =（基金总资产 − 总负债）÷ 基金总份额
QDII 基金净值通常晚 1–2 个交易日公布；场外申赎按申请日的净值成交。