正股
- 现价
- 31.76 −6.09%
- 行业
- 机械设备
- 市盈率 / 市净率
- 15.29 / —
- PE / PB 温度
- 46.9% / 3.1%
- 股息率（近 12 个月）
- 5.67%
- 5 年平均 ROE
- —
- 资产负债率
- 30.7%
强赎 / 下修进度（最近 30 个交易日）
- 强赎触发价
- 102.54（转股价 × 130%）
- 满足强赎天数
- 0 / 15（最近 30 个交易日）
- 满足下修天数
- 30 / 15（最近 30 个交易日，低于转股价 × 85%）
- 回售触发价
- 55.216（转股价 × 70%）；2028-11-07 起进入回售期
- 满足回售天数
- 30 / 30（最近 30 个交易日）
- 回售价
- 100.373（面值 + 当期应计利息）
走势
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条款
- 起息 / 到期
- 2024-11-07 / 2030-11-07
- 上市日
- 2024-11-26
- 转股期
- 2025-05-13 至 2030-11-06
- 初始转股价
- 116.05
- 票面利率
- 0.2% / 0.4% / 0.8% / 1.5% / 2% / 2.5%
- 到期赎回价
- 114（含最后一期利息）
- 评级
- A+ · 中证鹏元资信评估股份有限公司
- 发行规模
- 3.98 亿元
赎回条款原文
1、到期赎回本次发行可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的114.00%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回在转股期内,当下述任意一种情形出现时,公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:(1)公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
回售条款原文
1、有条件回售在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个交易日起重新计算。在可转债最后两个计息年度内,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次;若首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售若公司本次发行可转债募集资金投资项目实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售权利。可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的回售申报期内回售;该次申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。